КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной 

фтизиопульмонологический центр" УЗ ВКО

Приложение 2

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года №404

 

Форма

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2018г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

 

 

 

 

Наименование статьи

Код строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

Активы

I. Краткосрочные активы:

 

 

 

Денежные средства и их эквиваленты

010

25 532,00

29 336,00

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

011

 

 

Производные финансовые инструменты

012

 

 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

013

 

 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

014

 

 

Прочие краткосрочные финансовые активы

015

 

 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

016

62 844,00

2 374,00

Текущий подоходный налог

017

 

 

Запасы

018

698 688,00

649 683,00

Прочие краткосрочные активы

019

 

 

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

787 064,00

681 393,00

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

101

 

 

II. Долгосрочные активы

 

 

 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

110

 

 

Производные финансовые инструменты

111

 

 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

112

 

 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

113

 

 

Прочие долгосрочные финансовые активы

114

 

 

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

115

701,00

301,00

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

116

 

 

Инвестиционное имущество

117

 

 

Основные средства

118

999 428,00

1 103 082,00

Биологические активы

119

 

 

Разведочные и оценочные активы

120

 

 

Нематериальные активы

121

 

 

Отложенные налоговые активы

122

 

 

Прочие долгосрочные активы

123

 

 

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

1 000 129,00

1 103 383,00

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)

 

1 787 193,00

1 784 776,00

Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства

 

 

 

Займы

210

 

 

Производные финансовые инструменты

211

 

 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

212

 

 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

141 010,00

3 717,00

Краткосрочные резервы

214

8 669,00

10 000,00

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

215

 

 

Вознаграждения работникам

216

2 536,00

426,00

Прочие краткосрочные обязательства

217

414 824,00

414 960,00

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

567 039,00

429 103,00

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

301

 

 

IV. Долгосрочные обязательства

 

 

 

Займы

310

 

 

Производные финансовые инструменты

311

 

 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

312

 

 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

313

 

 

Долгосрочные резервы

314

 

 

Отложенные налоговые обязательства

315

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

316

235 185,00

246 276,00

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

235 185,00

246 276,00

V. Капитал

 

 

 

Уставный (акционерный) капитал

410

1 127 246,00

1 127 246,00

Эмиссионный доход

411

 

 

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

 

 

Резервы

413

 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

-142 277,00

-17 849,00

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420

984 969,00

1 109 397,00

Доля неконтролирующих собственников

421

 

 

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

500

984 969,00

1 109 397,00

Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)

 

1 787 193,00

1 784 776,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: Садвакасова Д.Д.

 

 

 

                                                (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 

(подпись)

 

Главный бухгалтер: Флядунг О.Р.

 

 

 

                                                (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 

(подпись)

 

Место печати