|
Приложение 2 |
||||
|
к приказу Министра финансов |
||||
|
Республики Казахстан |
||||
|
от 28 июня 2017 года №404 |
||||
|
|
||||
|
Форма |
||||
|
Бухгалтерский баланс |
||||
|
отчетный период 2018г. |
||||
|
Индекс: № 1 - Б (баланс) |
||||
|
Периодичность: годовая |
||||
|
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года |
||||
|
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения |
||||
|
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным |
||||
|
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс". |
||||
|
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |
||||
|
по состоянию на 31.12.2018 года |
||||
|
тысячах тенге |
|
|
|
|
|
Наименование статьи |
Код строки |
На конец отчетного периода |
На начало отчетного периода |
|
|
Активы |
||||
|
I. Краткосрочные активы: |
|
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
010 |
25 532,00 |
29 336,00 |
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
011 |
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
012 |
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
013 |
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
014 |
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые активы |
015 |
|
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
016 |
62 844,00 |
2 374,00 |
|
|
Текущий подоходный налог |
017 |
|
|
|
|
Запасы |
018 |
698 688,00 |
649 683,00 |
|
|
Прочие краткосрочные активы |
019 |
|
|
|
|
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) |
100 |
787 064,00 |
681 393,00 |
|
|
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи |
101 |
|
|
|
|
II. Долгосрочные активы |
|
|
|
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
110 |
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
111 |
|
|
|
|
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
112 |
|
|
|
|
Финансовые активы, удерживаемые до погашения |
113 |
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые активы |
114 |
|
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность |
115 |
701,00 |
301,00 |
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
116 |
|
|
|
|
Инвестиционное имущество |
117 |
|
|
|
|
Основные средства |
118 |
999 428,00 |
1 103 082,00 |
|
|
Биологические активы |
119 |
|
|
|
|
Разведочные и оценочные активы |
120 |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
121 |
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
122 |
|
|
|
|
Прочие долгосрочные активы |
123 |
|
|
|
|
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) |
200 |
1 000 129,00 |
1 103 383,00 |
|
|
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) |
|
1 787 193,00 |
1 784 776,00 |
|
|
Обязательство и капитал |
||||
|
III. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
Займы |
210 |
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
211 |
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
212 |
|
|
|
|
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
213 |
141 010,00 |
3 717,00 |
|
|
Краткосрочные резервы |
214 |
8 669,00 |
10 000,00 |
|
|
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу |
215 |
|
|
|
|
Вознаграждения работникам |
216 |
2 536,00 |
426,00 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
217 |
414 824,00 |
414 960,00 |
|
|
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) |
300 |
567 039,00 |
429 103,00 |
|
|
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи |
301 |
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
Займы |
310 |
|
|
|
|
Производные финансовые инструменты |
311 |
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
312 |
|
|
|
|
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность |
313 |
|
|
|
|
Долгосрочные резервы |
314 |
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
315 |
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
316 |
235 185,00 |
246 276,00 |
|
|
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) |
400 |
235 185,00 |
246 276,00 |
|
|
V. Капитал |
|
|
|
|
|
Уставный (акционерный) капитал |
410 |
1 127 246,00 |
1 127 246,00 |
|
|
Эмиссионный доход |
411 |
|
|
|
|
Выкупленные собственные долевые инструменты |
412 |
|
|
|
|
Резервы |
413 |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
414 |
-142 277,00 |
-17 849,00 |
|
|
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) |
420 |
984 969,00 |
1 109 397,00 |
|
|
Доля неконтролирующих собственников |
421 |
|
|
|
|
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) |
500 |
984 969,00 |
1 109 397,00 |
|
|
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) |
|
1 787 193,00 |
1 784 776,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель: Садвакасова Д.Д. |
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
|
(подпись) |
|
|
|
Главный бухгалтер: Флядунг О.Р. |
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
|
(подпись) |
|
|
|
Место печати |
||||